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文號 索引號 752289046/2018-00007 關鍵詞
主題分類 三公經費 體裁分類 服務對象
平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心2017年度部門決算
文號: 索引號:752289046/2018-00007 發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2018-09-28
發布部門:市住房公積金中心 發布日期:2018-09-28 視力?;ど?/div>

第一部分 

平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心概況

   一、 部門職責。

1. 建立、健全財務管理制度, 嚴格按照政府采購制度、國庫集中收付制度的規定來支出;

2. 負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用,負責住房公積金統一核算等情況;

3. 負責單位內部財政收支管理工作和承擔財政收支管理責任;

4. 審批住房公積金的提取、使用;負責住房公積金的保值和歸還;

5. 編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;

6. 制作會計憑證,編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;編制單位內部財政月報表、預算報告及年度報告;

7. 擬訂住房公積金增值收益分配方案;

8. 承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、機構設置

2017年度獨立編制機構1個,核算機構1個。

2017年我單位實有人數19人,其中:在職人員19人。

單位編制20個,事業編20個,實有人數19人,工勤崗6人。

第二部分

2017年度部門決算表










第三部分

2017年度部門決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計均為1,341.62萬元。與2016年相比,收、支總計各增加158.50萬元,增長13.40%。主要原因是2017年新增了一項公積金數據標準化一期及電子檔案支出;二是正常晉級晉檔等工資調標,預算收入和支出相應增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計814.31萬元,其中:財政撥款收入 814.31萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計813.88萬元,其中:基本支出813.88萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收、支總計均為1,341.62萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加158.50萬元,增長13.40%。主要原因是2017年新增了一項公積金數據標準化一期及電子檔案支出;二是正常晉級晉檔等工資調標,預算收入和支出相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出813.88萬元,占支出合計的 100.00%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加191.21萬元,增長30.71%。變動的主要原因是2017年新增了一項公積金數據標準化一期及電子檔案支出;二是正常晉級晉檔等工資調標,新開始交納養老金支出等。

(二)結構情況。

 2017年度一般公共預算財政撥款支出813.88萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出88.04萬元,占10.82%;社會保障和就業(類)支出 60.53萬元,占7.44%;醫療衛生和計劃生育(類)支出9.85萬元,占1.21%;住房保障(類)支出 655.46萬元,占80.54%。

(三)具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為813.88萬元,支出決算為813.88萬元,完成年初預算的100.00%。

1.一般公共服務支出年初預算為88.04萬元,支出決算為88.04萬元,完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出年初預算為60.53萬元,支出決算為60.53萬元,完成年初預算的100%。其中:歸口管理的行政單位離退休支出2.03萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出57.12萬元;財政對其他失業保險基金的補助支出1.38萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%;

4.住房保障支出年初預算為655.46萬元,支出決算為655.46萬元,完成年初預算的100%。其中:住房制度改革住房公積金11.08萬元;城鄉社區住宅住房公積金管理644.38萬元。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出813.88萬元。與2016年相比,增加191.21萬元,增長30.71%。變動的主要原因:2017年新增了一項公積金數據標準化一期及電子檔案支出;二是正常晉級晉檔等工資調標,新開始交納養老金支出等。其中:人員經費224.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、養老保險繳費、醫療費其他工資福利支出等;公用經費 589.46 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算13.92萬元,支出決算為13.92萬元,完成預算的100.00%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支 出決算中,公務用車購置及運行費支出決算13.92萬元,占100.00%,完成預算的100.00%;具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費支出13.92萬元。其中:

公務用車運行支出13.92萬元。主要用于燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為3輛。

公務用車購置運行費支出決算比2016年度減少0.93萬元,下降6.27%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行節約,強化公務用車管理。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

1)加大宣傳,強化歸集擴面

積極參加全市房展會和全省住房公積金宣傳月活動,在省級、市級、平煤神馬報紙發表文章,對提高住房公積金的認知率和支持率,提升行業形象起到了積極影響;分中心主動與平煤神馬集團相關領導面對面溝通,積極傳達省、市政府文件精神,督促集團各個單位用一到兩年時間把集團聘用人員、勞務派遣人員納入住房公積金繳存行列;篩選集團未納入住房公積金制度的單位,主動上門溝通,現已將中鴻焦化、平煤隆基、京寶焦化、天水環境檢測公司等四家單位納入住房公積金制度受益范圍,新增繳存職工800多人,新增月繳額17萬余元。

(2)多措并舉,催繳工作取得實效

一是分中心于年初對平煤集團下發了《關于催繳住房公積金欠款的通知》(平公積金平煤〔2017〕1號),引起了集團領導的高度重視。承諾優先補繳住房公積金欠款。年初欠繳9.82億元,現已補交8億元(含匯票);二是針對集團內部各企業不同情況,分中心歸集科派專人負責,摸清企業底數,及時掌握企業資金動態和生產經營情況,及時上門催收;三是針對欠繳時間長、欠繳金額較大的單位重點出擊。一些困難企業也紛紛表態,并向分中心提交還款計劃書,在保證當月住房公積金正常繳納的同時,逐步補繳欠繳的住房公積金。

3)加強政策引導,提高服務水平

一是舉辦“我為公積金獻一策”活動。通過舉辦活動,征集了職工十余條提高效率和提升服務的好建議。在優化服務工作的同時,也提高了職工參與大廳管理的意識,提高了工作積極性;二是壓縮審批層級,扁平化管理。

4)強化管理,確保資金安全、增值

一是按時完成2016年度的公積金增值收益分配及財務決算、管理費用(經費)財務決算工作,及時向財政局、非稅管理局上交了2016年度的增值收益;二是與各開戶銀行簽訂了協定存款協議,在基礎協定存款利率的基礎上上浮一定比率,保證了資金收益的最大化;三是根據上級有關要求,對財務管理工作進行自查自糾,對發現的問題及時糾正,立行立改;四是繼續保持對騙提、騙貸公積金的查處力度,積極同房產部門、民政部門、平煤集團房產科、公安部門等溝通協調,嚴厲查處騙提公積金行為,設立黑名單對情節嚴重者進行公示;五是加大貸款逾期催收力度,組織三名業務骨干成立了逾期催收小組,采取電話催收、發函催收、上門催收等多種措施,對于情節嚴重的,采取強制劃扣公積金或劃扣開發商保證金的措施,及時回收逾期貸款。

5)加大信息化投入,提高服務能力

一是標準化二期和交換機擴容項目已通過公開招標確定了中標單位,現已進入簽訂合同階段;二是開通了“刷臉”查詢個人公積金信息。自2017年10月起,平煤集團職工通過支付寶人臉識別認證登錄,即可查詢到個人賬戶余額等基本信息,服務更方便、快捷;三是上下聯動,順利完成新系統上線運行。分中心自2016年10月份開始籌建新系統,先后經歷了G系統多個版本,經過近一年的努力,分中心新業務系統于2017年10月份成功上線運行。上線以來,分中心所有人員全力保障新系統的正常運行,配合排除各種運行故障。同時,為確保業務信息安全,實行新老系統同時運行,在不影響業務辦理的情況下,加班加點補錄系統信息。四是順利完成“雙貫標”驗收工作。根據住建部“雙貫標”的統一要求,在市中心的統一領導下,分中心新業務系統于2017年11月份成功完成住建部“雙貫標”驗收工作。新業務系統與各合作銀行互聯、資金實時結算,為規范資金運作、規避資金風險、提高工作效率提供了重要保障。

(二)項目績效自評結果。

績效評定結果顯示,各項項目支出績效情況理想,達到申請時設定的各績效目標。2017年加大住房公積金催繳和貸款逾期催收力度,累計上門催收貸款43人次,強制劃扣公積金歸還所欠本息115筆,強制劃扣擔保方保證金7筆。在平煤集團領導的高度重視下,由公積金欠繳9.82億元,現已補繳8億元。2016年開始籌建住房公積金新系統,先后經歷了G系統多個版本,為確保業務信息安全,實行新老系統同時運行,在不影響業務辦理的情況下,加班加點補錄系統信息。分中心利用新系統發放貸款363戶,共計發放金額9897.9萬元。提取3911筆,共計15170.75萬元。新業務系統2017年11月份成功完成住建部“雙貫標”驗收工作,標志著我市住房公積金工作走在全國同行前列。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2017年平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心沒有政府性基金財政預算撥款收入和支出。

十、機關運行經費支出情況說明

2017年度平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心沒有機 關運行經費,主要原因是:本單位屬于事業單位,事業單位沒有機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

2017年度政府采購支出總額340.17萬元,其中:政府采購貨物支出340.17萬元。部門政府采購對象中沒有中小企業是因為中小企業沒有參與招標。

十二、國有資產占用情況說明

2017年期末,河南省平頂山市住房公積金管理中心平煤分中心本級共有車輛3輛,其中:一般執法執勤用車3輛;沒有購置單價50萬以上通用設備100萬以上的專用設備。


第四部分  名詞解釋


一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、財政對失業保險基金的補助:反映財政對失業保險基金的補助支出。

四、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

七、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十一、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

十二、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

十三、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出;其他一般公共服務支出反映政府提供的其他一般公共服務支出如職工工資等。

十四、城鄉社區住宅住房公積金管理:反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。


 

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